0.0272% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,339,560.69 | 4,849,939.74 | 546,283.39 | 5,965,438.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,402,470.09 | 0.00 | 20,229,971.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,537,320.50 | 204,248,131.03 | 264,697,926.14 | 289,528,432.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 8.35 |