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格林泓远纯债债券A(009407)

2021-10-27     1.0376-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,463,737.62206,729.43368.64199,936.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,827,879.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,988,531,930.33150,292,130.89186,910.44187,656.96
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.920.000.00