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格林泓远纯债债券C(009408)

2021-10-25     0.95060.0210%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,848.50-637.56-684.1633.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,086,427.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,039,119.4620,091.5420,210.826,302.64
期末单位基金资产净值(元)0.940.970.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-6.490.000.000.00