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格林泓远纯债C(009408)

2024-06-19     1.02460.0391%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9.05316.7011.21296.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2.770.00-24.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,242.861,257.741,565.611,587.79
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.002.14
基金累计净值增长率(%)0.000.050.00-1.27