主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -23,333,901.34 | 17,312,634.47 | 10,539,103.12 | 3,813,291.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,941,388.73 | 0.00 | 74,629,077.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 372,053,339.70 | 545,630,418.46 | 609,040,192.50 | 734,602,240.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 11.31 |