-0.1239% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,242,549.21 | 2,147,315.29 | -88,963.36 | 2,573,749.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 9,603,551.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 91,067,915.98 | 97,355,319.64 | 108,947,588.51 | 132,424,201.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |