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中银大健康股票A(009414)

2022-08-08     1.0939-0.6088%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,697,482.86-36,575,290.29103,076,633.95-31,752,820.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,196,188.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,219,487.48286,357,527.98384,862,752.56494,332,203.06
期末单位基金资产净值(元)1.141.001.201.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.020.00