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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2023-01-31     1.0318-0.3381%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-9,208,039.109,729,239.92-23,870,930.19-1,562,022.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0057,778,116.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,127,002.41315,302,954.77887,474,123.84868,360,208.91
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.570.00