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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2021-12-03     1.10690.1991%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-106,929.131,719,575.75917,159.041,364,304.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,104,549.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,261,919.7912,631,798.5541,086,214.1940,795,669.85
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.790.000.00