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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2024-05-28     1.0273-0.1167%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)21,062.42-160,760.56-177,138.995,973.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-36,165.520.0083,026.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,709,680.062,635,848.372,632,633.294,132,163.16
期末单位基金资产净值(元)1.010.990.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.300.001.07
基金累计净值增长率(%)0.00-1.350.002.05