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鹏扬景惠六个月混合A(009426)

2021-11-26     1.12780.0621%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,017,362.58117,698,494.1682,201,881.7420,133,173.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,908,991.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)694,055,997.511,344,726,314.542,821,129,048.003,173,879,682.71
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.420.000.00