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鹏扬景沣六个月混合C(009429) - 搜狐基金
鹏扬景沣六个月混合C(009429)
2025-02-06
1.1264
0.1957%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 3,000,825.80 | -1,098,492.53 | -12,777,719.76 | -8,962,671.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,198,099.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 206,251,393.49 | 235,243,215.10 | 239,104,039.19 | 256,605,863.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |