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德邦科技创新一年定开混合C(009433)

2022-09-30     1.0561-3.1190%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,067,195.50-3,080,452.4713,505,870.657,614,174.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,241,914.470.0010,226,568.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,795,241.3635,800,483.5043,769,497.5858,772,705.20
期末单位基金资产净值(元)1.221.071.301.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.800.0024.240.00
基金累计净值增长率(%)21.620.0030.490.00