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信达澳银科技创新一年定开混合A(009437)

2021-11-26     1.77021.7883%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)132,907,896.0482,517,066.299,243,773.671,734,093.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,077,300.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,159,737.75485,412,868.24827,804,426.59896,439,389.61
期末单位基金资产净值(元)1.651.371.011.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.650.000.00