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财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2022-07-04     1.0086-0.5424%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-83,269,746.1463,110,629.07105,594,214.6760,238,638.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0071,248,739.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,337,018,294.041,762,200,719.501,611,039,315.781,161,330,768.58
期末单位基金资产净值(元)0.961.271.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.44