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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2022-01-18     1.0847-0.1105%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,405,086.3623,909,699.2814,433,517.843,563,166.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,621,540.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)147,573,315.57431,208,596.57415,488,169.80399,713,374.98
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.600.000.00