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中金新辉1年定期开放债券(009450)

2021-09-24     1.0498-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,025,785.977,484,836.6915,884,637.367,565,556.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,078,971.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,039,034,427.831,024,134,337.441,014,078,971.071,005,321,477.44
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.410.00