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创金合信汇融一年定开混合A(009454)

2021-05-14     1.12470.7435%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,890,882.7626,169,431.71969,774.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,074,664,974.331,188,098,517.98993,434,142.99
期末单位基金资产净值(元)1.071.190.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00