主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,481.55 | 1,066.90 | 277.34 | 305.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,366.48 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,177.35 | 13,739.36 | 13,078.16 | 14,472.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.13 | 1.07 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.60 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 0.00 |