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创金合信汇融一年定开混合C(009455)

2021-10-12     1.3703-1.0828%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,481.55789.56277.34305.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00305.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,177.3513,739.3613,078.1614,472.90
期末单位基金资产净值(元)1.441.131.071.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.53