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东方稳健回报债券C(009456)

2021-05-12     1.23600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,019,341.3813,299,926.416,099,927.0323,981.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00135,870,116.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)769,120,596.73761,392,212.39757,868,080.471,500,044,632.66
期末单位基金资产净值(元)1.231.221.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.330.000.00