0.0829% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,636,015.49 | 20,744,766.07 | 9,065,837.65 | 10,554,345.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 230,855,316.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,617,380,065.93 | 1,612,666,910.20 | 1,662,412,880.75 | 861,795,477.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |