主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 8,250,045.28 | 33,233,239.70 | 8,374,714.96 | 8,947,628.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 124,845,344.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,316,085,263.25 | 1,108,548,325.75 | 1,096,363,991.93 | 1,156,013,199.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |