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东方可转债债券C(009466)

2024-07-19     0.87140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-7,604,522.50-18,480,120.59-32,439,408.30-3,050,212.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-34,434,793.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,798,830.60137,454,182.04217,323,545.60504,199,972.74
期末单位基金资产净值(元)0.890.900.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.310.00