0.0833% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 112,662,581.48 | 133,895,938.10 | 188,752,529.68 | 113,398,353.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 154,778,351.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 790,389,299.42 | 782,999,883.63 | 786,012,365.91 | 807,081,662.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.39 | 1.25 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 0.00 |