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中银中证100ETF联接C(009480)

2022-05-27     0.79040.4065%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-430,710.90-407,029.82-264,195.55396,970.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,700,149.830.00138,749.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,324,856.7229,377,905.9435,401,493.4240,721,417.63
期末单位基金资产净值(元)0.820.950.941.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.050.00-2.66
基金累计净值增长率(%)0.00-5.470.001.17