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国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2024-07-11     1.1161-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)106,069.98-460,627.95-748,395.26-484,808.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,062,727.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,460,232.2617,732,893.1719,171,050.7327,336,642.57
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.060.00