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国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2021-10-28     1.1930-0.1005%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)254,821.001,193,333.45979,020.01328,002.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00820,547.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,813,567.505,628,734.7218,677,936.5018,280,132.50
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.790.000.00