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泰康科技创新一年定开混合(009490)

2024-03-22     0.8381-0.0835%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,528,686.58-15,722,096.86-3,545,530.954,110,531.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-27,898,238.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,468,482.19204,894,456.45221,443,299.29229,872,508.08
期末单位基金资产净值(元)0.820.820.890.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.190.00