主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,528,686.58 | -15,722,096.86 | -3,545,530.95 | 4,110,531.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -27,898,238.09 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 137,468,482.19 | 204,894,456.45 | 221,443,299.29 | 229,872,508.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.19 | 0.00 |