行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康科技创新一年定开混合(009490)

2021-12-03     1.3493-1.7905%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)77,765,369.6345,612,276.7333,709,314.85-2,761,460.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,971,543.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,149,941.55415,037,729.05390,743,149.76390,765,079.24
期末单位基金资产净值(元)1.261.171.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.140.000.00