3.5735% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -61,747,217.72 | -64,888,914.71 | 3,298,175.38 | -2,566,086.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -76,357,719.89 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 637,449,933.59 | 650,890,502.16 | 654,818,944.38 | 754,799,193.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.36 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.50 | 0.00 | 0.00 |