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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

2021-11-26     1.0402-0.3926%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-10,774,947.0617,869,737.728,399,164.3718,467,315.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,283,703.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,642,933.74539,926,040.31541,543,220.05535,669,337.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.910.000.00