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富国上海金ETF联接C(009505)

2026-11-11     1.8286-1.3594%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-1,505,613.12-1,236,358.3626,852,569.3241,894,260.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,464,840,244.773,227,766,199.383,842,047,417.572,568,672,963.47
期末单位基金资产净值(元)1.911.852.142.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00