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国金鑫意医药消费C(009508)

2026-10-27     0.4909-2.6571%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-929,740.53-7,234,889.10-3,896,092.73-3,844,489.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,060,548.8357,061,368.8868,298,112.2079,655,854.12
期末单位基金资产净值(元)0.530.490.550.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00