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天弘同利债券(LOF)E(009510)

2021-05-07     1.01960.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)397,094.24382.40836.34-78.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-510.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,777,338.19367,930.57492,622.6292,105.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.47