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信澳研究优选混合A(009511)

2022-07-04     1.39470.9555%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-31,753,945.04368,375,202.80257,905,341.7126,099,464.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00358,520,710.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)937,634,685.081,230,876,513.101,122,854,680.671,011,128,846.98
期末单位基金资产净值(元)1.241.561.511.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.830.000.00