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天弘添利债券(LOF)E(009512)

2021-05-14     1.06570.3484%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-1,653,826.412,558,757.442,973,590.97-74,505.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00359,251.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,477,004.3827,745,027.0350,049,484.9444,859,064.84
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.310.000.00