天弘添利债券(LOF)E(009512) - 搜狐基金

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天弘添利债券(LOF)E(009512)

2026-09-18 1.4377

0.0835%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-7,584,049.44	37,895,663.89	-3,536,803.03	78,910,873.08
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	577,736,336.73	1,223,158,442.56	1,850,248,045.30	1,137,038,337.37
期末单位基金资产净值(元)	1.44	1.45	1.43	1.42
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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