0.0489% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 635,520.79 | 73,561,916.64 | 20,813,297.72 | 36,002,381.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 497,108.35 | 0.00 | 111,738,207.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,759,537.16 | 60,920,511.98 | 3,129,871,944.20 | 3,114,668,784.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 2.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 4.29 |