主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 152.31 | 299.28 | 78.48 | 160.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 62.05 | 0.00 | 422.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,903.95 | 9,858.27 | 12,167.50 | 12,246.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 2.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 4.13 |