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人保福欣3个月定开债券C(009518)

2024-06-14     1.02390.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)152.31299.2878.4874.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,903.959,858.2712,167.5012,246.47
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.240.000.00