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九泰锐和18个月定开混合(009531)

2023-01-20     0.94682.8907%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-71,001.731,332,654.38-13,444,630.17-495,984.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,213,767.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,962,845.6151,957,623.2562,347,857.08196,737,246.73
期末单位基金资产净值(元)0.880.881.040.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.960.00