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九泰锐和18个月定开混合(009531)

2024-06-14     0.5881-2.4062%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,044,762.55-288,510.83-48,065.90584,391.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,671,364.5738,244,230.8842,380,493.7146,390,223.50
期末单位基金资产净值(元)0.610.640.710.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00