主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,044,762.55 | 206,326.83 | -48,065.90 | 584,391.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -21,067,504.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,671,364.57 | 38,244,230.88 | 42,380,493.71 | 46,390,223.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.40 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.18 | 0.00 | 0.00 |