主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,923,560.34 | 48,617,172.19 | 12,035,674.18 | 25,176,315.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,641,634.76 | 0.00 | 40,060,810.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,954,942,805.71 | 1,785,681,746.28 | 1,977,050,651.31 | 1,969,200,258.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 2.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 8.90 |