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兴业睿进混合A(009539)

2024-03-18     0.7464-0.1338%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-37,327,715.88-11,412,522.72-15,771,841.96-8,631,501.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)416,392,776.45488,957,325.37521,326,153.14579,224,760.35
期末单位基金资产净值(元)0.760.830.860.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00