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兴业睿进混合A(009539)

2021-07-30     1.2321-1.5344%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)61,213,441.93394,402,836.7922,980,910.242,744,284.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,513,904.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,236,346,267.671,243,976,625.682,765,206,465.233,477,666,155.01
期末单位基金资产净值(元)1.301.141.191.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.440.00