-0.2470% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,470,362.36 | 744,819.14 | 1,113,264.96 | 953,780.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,057,049.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,356,894.92 | 11,369,605.34 | 13,852,904.98 | 14,851,202.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |