行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华富利精选混合A(009542)

2022-08-12     0.82140.5140%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-143,396,837.90-263,218,528.63810,010,984.3854,506,088.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-125,008,838.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,391,919,060.652,932,439,696.243,700,942,393.494,134,963,125.21
期末单位基金资产净值(元)0.910.780.971.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.270.00