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银华富利精选混合A(009542) - 搜狐基金
银华富利精选混合A(009542)
2025-02-17
0.6026
-1.0021%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -42,112,072.97 | -121,877,664.40 | -360,681,107.23 | -42,520,633.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,698,777,499.69 | 1,845,679,610.15 | 1,753,363,954.53 | 1,936,749,143.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |