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申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)

2022-09-30     1.04610.0670%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)66,833,911.7031,244,891.13127,401,108.2132,319,078.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)141,872,941.870.0075,389,973.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,992,147,655.943,956,558,635.373,925,664,687.663,993,964,772.01
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.690.003.290.00
基金累计净值增长率(%)6.350.004.580.00