0.0394% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,298,217.50 | 125,103,403.02 | 27,433,513.53 | 58,835,119.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,927,259.53 | 0.00 | 193,624,305.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,093,183,745.13 | 8,052,885,527.63 | 8,014,050,757.34 | 4,043,899,019.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 1.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 9.82 |