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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2026-10-30     0.6809-2.0288%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,149,247.5171,918,352.8337,861,718.19-49,465,912.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-181,018,473.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)846,534,252.601,024,290,560.911,029,992,327.501,141,449,391.69
期末单位基金资产净值(元)0.820.970.860.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.69