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汇添富中盘价值精选混合C(009549)

2022-08-17     0.99180.7108%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-149,823,737.23-72,526,568.6055,103,048.49192,239,399.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,394,924,008.352,099,741,870.532,716,059,352.562,917,910,979.09
期末单位基金资产净值(元)1.090.941.201.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00