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兴全合丰三年持有混合(009556)

2021-07-23     1.1521-2.0490%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-490,322,048.26-34,141,013.81-111,588,611.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-112,533,114.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,434,105,528.808,242,841,917.648,573,582,482.67
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.49
基金累计净值增长率(%)0.000.007.49