0.0466% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 213,179,319.84 | 288,269,526.93 | 101,626,233.37 | 139,268,229.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 548,451,945.30 | 0.00 | 526,676,548.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,817,298,456.80 | 11,392,817,185.21 | 11,918,929,206.15 | 11,687,407,156.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 1.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 9.87 |