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山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) - 搜狐基金
山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)
2025-07-04
1.0359
0.2225%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 23,277,799.49 | 10,222,402.44 | 8,057,698.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,458,616.20 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 723,989,301.08 | 739,121,392.61 | 736,058,738.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.79 | 0.00 | 0.00 |