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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2024-03-15     1.0208-0.1565%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,152,688.218,701,742.4010,265,399.553,659,047.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,189,239.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)715,505,936.70717,881,760.46713,310,937.56722,949,490.07
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.380.00