行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华匠心精选混合C类(009571)

2024-06-21     0.6676-0.8171%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-50,856,076.96-149,509,128.21-51,359,092.22-81,966,198.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-611,800,510.500.00-598,633,816.16
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.00-0.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,271,930,694.521,310,657,036.691,422,294,590.841,448,967,906.97
期末单位基金资产净值(元)0.690.680.720.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.880.00-8.54
基金累计净值增长率(%)0.00-31.820.00-29.24