0.0586% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 174,850,717.25 | 45,558,554.71 | 92,340,932.73 | 43,930,895.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 55,826,200.04 | 0.00 | 16,341,193.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,101,927,651.40 | 5,041,205,363.89 | 5,054,651,391.68 | 5,041,564,894.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.11 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.26 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |