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上银聚永益一年定开债券(009577) - 搜狐基金
上银聚永益一年定开债券(009577)
2025-06-23
1.0663
0.0094%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 263,247,775.79 | 108,870,630.45 | 48,835,818.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 291,554,900.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,280,159,750.98 | 7,946,380,438.94 | 5,098,663,532.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.01 | 0.00 | 0.00 |