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上银聚永益一年定开债券(009577)

2024-07-22     1.02310.0293%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)48,835,818.2962,962,382.68174,850,717.2545,558,554.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,826,200.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,098,663,532.545,087,704,175.815,101,927,651.405,041,205,363.89
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.260.00