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东方红鑫安39个月定开债券(009579)

2021-07-30     1.00450.0598%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)47,951,846.6746,934,645.6259,240,467.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,569,123.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,640,144,770.655,685,653,099.545,638,718,453.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.05
基金累计净值增长率(%)0.000.001.05