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国寿安保中债3-5年政金债指数C(009582)

2021-07-28     1.0231-0.1074%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)38.1442.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,432.456,436.26
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00