行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚安裕87个月定开债(009583)

2023-01-20     1.00650.0795%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)78,729,748.9284,456,484.51152,054,956.2171,664,275.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,517,538.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,431,317,349.127,470,987,769.857,460,531,391.377,454,140,816.32
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.640.00