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淳厚安裕87个月定开债(009583)

2026-11-06     1.07790.0836%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)87,582,575.6087,236,929.5284,024,699.9986,408,473.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,940,594,214.888,045,411,932.527,958,175,003.007,874,150,303.01
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00