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淳厚安裕87个月定开债(009583)

2022-01-21     1.00580.0796%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)73,671,280.73144,344,528.4270,091,937.97105,922,425.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,266,541.860.0031,922,288.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,427,951,421.587,428,280,278.237,428,027,825.167,431,936,024.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.950.001.43
基金累计净值增长率(%)0.003.410.001.43