0.0099% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,901,433.62 | 142,854,201.71 | 69,649,457.17 | 74,146,300.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 87,048,648.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,025,210,272.84 | 8,086,295,927.81 | 8,013,091,183.27 | 8,015,434,889.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |