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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)

2021-12-03     1.02150.0686%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)73,278,562.0275,060,429.8371,524,289.00138,540,550.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00138,540,550.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,120,441,147.358,047,162,585.338,209,688,914.398,138,164,625.39
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.73