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泰康创新成长混合A(009596)

2021-07-29     1.19734.5220%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,977,522.99155,376,451.9033,330,876.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,481,766.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,677,231,301.961,869,150,650.002,593,121,975.60
期末单位基金资产净值(元)1.191.101.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.12
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.12